嘉实元和提前清盘:没等到股权上市 还跑输业绩基准6%

嘉实元和提前清盘:没等到股权上市 还跑输业绩基准6%
2019年08月13日 18:49 极速一分快3|一分快3计划财经

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  极速一分快3|一分快3计划财经讯 在场内份额停牌一个月有余之后,8月13日,嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(以下简称“嘉实元和”)的投资者迎来了基金提前清盘的公告。

  据嘉实基金今日公告显示,嘉实元和所持有的目标公司权益已全部变现,自2019年8月13日起进入清算程序,基金合同终止。

  在近5年的投资期间里,嘉实元和最终也没等到中石化销售公司的上市,而截止清盘前,其折价率已达到16.25%。下一步,超1.2万户的投资者最终能获得多少清算款?

  嘉实元和提前清盘:没等到目标公司上市 还跑输业绩基准6.7%

  2014年9月29日,公募基金史上首只可投资非上市公司股权的创新型基金嘉实元和诞生。这是一只封闭期为5年的产品,50%投资于中石化销售公司股权,另外50%投资于固定收益市场,并于2015年3月16日在上交所上市。

  类Pre-IPO的产品特性却又只有类似债基般较为便宜的费率,众多新鲜的特点使其火爆一时,募资百亿。截止基金清盘前,据Wind数据,该基金规模仍有115.46亿元。

  值得注意的是,2014年末数据表明,该基金当时的投资者结构中,有69.06%为机构投资者,剩下的30.94%为个人投资者。机构投资者的比例在2017年中时达到顶峰的85.51%,随后下滑,截止清盘前,只剩77.46%。

  与之同时,该基金在二级市场的交易价格一路走低,从最高时的1.11元跌落到2018年末的8毛多,直到去年年末才逐渐反弹。截止7月3日停牌前,该基金净值停留在0.967元。

  有业内人士表示,这种价格走势除了政策、市场环境外,或也和其投资的中石化销售公司上市进展有关,而能否使股权变现,也是很多投资者之所以买这只基金的原因。

  据基金招募公告,中石化原计划在三年内完成销售公司上市,但直到今年3月,才有消息称中石油销售公司混改结束,已向境外递交上市申请,截至目前,仍未有进一步消息。

  另一方面,截止清盘,该基金的场外份额单位净值虽有1.1546元,成立来也有30.96%的回报,投资者并不会亏损。但长期以来,该基金跑输五年定存利率(税后)+2%的业绩基准,截止清盘前成立来已跑输基准6.7%,目前折价率也达到16.25%。有投资者表示,“当时市场预期年化10%甚至更高的收益,但现在甚至连业绩基准都没跑赢。”

  投资者静候清盘:大概率赚钱 要看62.88亿元资产转让价格

  此前,众多投资者就对这只基金最后的“归宿”做出了猜测,是会转为开放式基金?清盘并转让中石化销售股权给第三方机构?还是继续封闭式运作。但在清盘公告发出后,还是有许多投资者表示意料之外。

  “接下来大家最关心的就是变现价格和清算周期多长,投资者肯定希望价格合理,尽快收到清算款。”有相关人士表示。

  而社交平台上,投资者询问场内基金如何清盘和希望基金公司良心清盘的帖子层出不穷。投资者最终能获得多少清算款呢?天相投顾投资研究中心经理贾志表示,“具体的价格还是要看最后基金持有资产转让价格,场内客户有折价,会有一点优势”。

  另一位业内人士也表示,五年下来目前基金整体收益率大约30%,其中分红分掉了约16%,剩下一半收益还在净值里。30%能否兑现也要看没能上市的股权的变现价格,“就目前的折价率看,持有人大概率是赚钱的”。

  值得注意的是,据最新的2019年二季报数据显示,中石化销售公司的公允价格约为62.88亿元,巨额资产由谁来接盘或许是个问题。对此,贾志表示“这个要看嘉实的处理能力,期望持有人能有一个好的结果”。(公司观察 文/陶赞)

责任编辑:公司观察

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